регулирование финансовых потоков, управление банковскими счетами компании; контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей; контроль осуществления платежей; определение потребности в заемных средствах и их структуры; мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем компании

Управление и контроль денежных потоков организации. Планирование, распределение и движение денежных средств, контроль ликвидности проектов организации. Ведение документации по финансированию проектов организации. Составление платежного календаря, контроль исполнения бюджета движения денежных средств. Осуществление сбора и анализа информационного и статистического материала по вопросам, входящим в компетенцию казначейства организации. Осуществление прогнозирования движения денежных средств. Управление банковскими счетами организации. Контроль и анализ дебиторской и кредиторской задолженностей. Контроль осуществления текущих платежей. Определение потребности в заемных средствах и их структуры. Мониторинг рынков финансовых и кредитных услуг, установление и поддержание отношений с кредитными учреждениями, управление кредитным портфелем организации.

Участвовала в аудиторских проверках в составе группы: как удалённых, так и выездных. Заполняла и проверяла рабочие документы по участкам бухгалтерского учёта (основных средств; незавершённого строительства; инвестиционной недвижимости; нематериальных активов; финансовых вложений; запасов; дебиторской и кредиторской задолженности; денежных средств (в кассах, на расчётных счетах, валютных счетах, специальных счетах в банках, переводах в пути); кредиты и займы полученные;

Помощь в составлении счетов фактур и счетов на оплату ; работа с банковскими выписками; работа в системе 1C; составление расчётных листов; ведение деловой переписки; прогнозирование денежных потоков

Офис-менеджер организует снабжение офиса канцтоварами и другими расходными материалами, контролирует рабочее состояние офисной техники, а также обычно выполняет те или иные секретарские обязанности: регистрирует корреспонденцию, распределяет документацию по отделам, ведет учет звонков и обращений, встречает посетителей, организует совещания и т. п.

MBA

Финансы , Инвестиции и Управление Рисками , Финансовый Анализ